广发基金管理有限公司关于旗下基金所持巴安水务(300262)估值调整的公告

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广发基金管理有限公司关于旗下基金所持巴安水务(300262)估值调整的公告

公告日期:2015-07-28  广发基金管理有限公司关于旗下基金所持巴安水务(300262)估值调整的公告鉴于巴安水务(股票代码:300262)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年7月27日起对公司旗下基金持有的巴安水务股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

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